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华泰保兴安盈混合(007385)

2024-02-27     1.34360.3286%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,930,358.535,338,017.7016,174,796.598,791,485.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00157,841,312.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)556,797,250.15611,307,849.64608,499,742.19704,774,528.74
期末单位基金资产净值(元)1.351.361.361.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.530.00