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浙商中证500指数增强C(007386)

2021-10-20     1.7941-0.0835%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,228,007.252,031,926.251,484,162.605,341,562.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,123,921.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.580.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,061,479.3133,177,120.2230,906,255.3632,528,432.84
期末单位基金资产净值(元)1.691.481.421.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)73.890.000.000.00