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浙商中证500指数增强C(007386)

2020-07-02     1.19211.5244%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,047,128.88301,015.8819,626.91-36.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-57.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,793,188.1511,136,265.2010,039,441.15473.92
期末单位基金资产净值(元)0.961.000.910.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.11