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融通通慧混合C(007387)

2022-08-12     1.6040-0.1743%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,235,946.60-1,322,823.7128,384,912.856,467,670.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00112,176,597.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,528,924.38190,625,671.90320,905,702.29326,666,619.11
期末单位基金资产净值(元)1.621.581.641.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.900.00