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广发景辉纯债(007396)

2022-06-24     1.02310.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,023,506.7927,020,254.1918,428,395.453,180,288.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,108,169.910.009,801,783.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,024,057,555.861,023,825,074.69998,280,190.551,008,685,196.62
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.630.001.02
基金累计净值增长率(%)0.006.730.004.05