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广发景辉纯债(007396)

2021-05-06     1.00630.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)280,660.293,071,585.15570,194.321,311,001.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,606,728.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,442,863.08108,535,691.23108,985,910.99102,292,616.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.990.000.00