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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C(007397)

2021-05-07     0.95250.2737%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)53,900.42-419,849.99-31,092.3120,259.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-494,333.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,751,477.5319,104,240.503,994,375.822,633,468.38
期末单位基金资产净值(元)0.950.860.820.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.46