行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝价值基金C(007397)

2025-01-27     1.09841.0488%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)55,663.12227,965.74-52,962.73-149,130.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-348,652.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,562,331.274,521,788.163,963,318.493,485,259.78
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.000.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.850.00