兴全磐稳增利债券C(007398) - 搜狐基金

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财务数据

兴全磐稳增利债券C(007398)

2026-10-12 1.4265

-0.1260%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	364,001.33	649,002.18	592,823.15	1,437,252.17
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	38,427,420.63	39,274,766.66	48,470,062.39	57,971,915.30
期末单位基金资产净值(元)	1.44	1.43	1.43	1.42
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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