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兴全磐稳增利债券C(007398)

2021-09-17     1.5161-0.0527%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,965,406.568,349.9319,143.0475,827.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)89,648,647.520.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.460.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)283,166,530.947,416,935.263,929,858.853,583,479.86
期末单位基金资产净值(元)1.461.431.411.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.550.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.940.000.000.00