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凯石浩品质经营混合A(007399)

2020-10-29     1.1839-0.2864%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,217,478.314,714,304.422,835,523.7531,351.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,069,242.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,062,737.1199,352,252.2490,701,948.51106,910,736.79
期末单位基金资产净值(元)1.181.050.961.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.23