0.0096% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 651,938.24 | 478,552.79 | 2,438,708.91 | -463,809.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 185,412.00 | 0.00 | 2,702,989.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,019,089.38 | 103,481,856.84 | 103,027,163.04 | 102,308,183.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.79 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.84 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |