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鹏扬淳开债券A(007408)

2023-02-07     1.0091-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)309,455.62660,268.251,323,225.86749,832.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00309,868.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,608,080.8954,897,676.5053,444,289.8054,476,248.28
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.630.00