行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江安盈中短债六个月定开债券(007414)

2022-06-24     1.04690.0478%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,352,295.926,424,246.671,104,921.703,595,544.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,788,011.010.007,010,108.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,904,542.27170,497,822.56156,623,897.14154,940,603.06
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.010.002.08
基金累计净值增长率(%)0.007.940.005.94