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长江安盈中短债六个月定开A(007414)

2026-10-14     1.16650.0257%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)508,803.91226,529.74947,399.191,234,474.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,589,762.820.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,374,202.2561,380,102.6061,082,722.05291,464,197.01
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.980.000.000.00
基金累计净值增长率(%)21.490.000.000.00