0.1140% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,280,273.55 | 6,819,335.18 | 2,790,000.13 | 5,018,981.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 93,114,221.37 | 0.00 | 96,834,457.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 389,457,707.95 | 440,699,476.36 | 465,264,367.82 | 473,829,866.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 3.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.79 | 0.00 | 29.85 |