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泰康信用精选债券A(007417)

2023-12-04     1.09100.0183%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)50,645,057.6647,934,475.5121,426,849.9816,621,301.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00176,683,847.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,665,763,411.683,638,690,689.664,146,959,978.655,158,143,256.87
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.820.000.00