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泰康信用精选债券A(007417)

2023-02-03     1.05350.0665%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)16,621,301.2198,380,338.2775,073,380.9928,923,284.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,158,143,256.879,000,299,432.209,080,438,106.658,938,848,777.32
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00