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泰康信用精选债券A(007417)

2021-04-16     1.03310.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,808,651.725,576,579.9517,869,537.4711,114,530.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,866,453.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)555,058,493.79739,877,166.28834,800,399.08768,275,761.59
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.200.00