0.0183% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 50,645,057.66 | 47,934,475.51 | 21,426,849.98 | 16,621,301.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 176,683,847.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,665,763,411.68 | 3,638,690,689.66 | 4,146,959,978.65 | 5,158,143,256.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.82 | 0.00 | 0.00 |