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泰康信用精选债券C(007418)

2021-06-23     1.04010.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)460,666.33261,578.50442,117.741,952,188.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,283,287.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,752,911.0148,108,747.4558,720,160.1079,856,863.98
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.94