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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2023-01-20     1.01970.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,234,333.2513,197,783.6123,537,359.1614,461,913.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,444,156.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,407,395,464.732,078,401,285.65996,700,081.101,002,550,205.06
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.150.00