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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2024-03-18     1.08080.0555%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)27,337,450.5542,228,670.7239,496,378.682,966,527.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,012,110,082.234,677,082,734.814,902,334,576.771,881,585,302.81
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00