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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2021-09-24     1.0697-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)31,036,612.3915,654,468.4470,807,980.7617,214,714.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)121,056,638.010.0083,747,404.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,112,294,917.802,096,681,907.002,074,985,824.312,056,546,650.56
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.790.002.580.00
基金累计净值增长率(%)6.080.004.210.00