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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2020-12-03     1.03570.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,214,714.1414,364,958.9023,050,391.9219,858,800.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0024,798,174.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,056,546,650.562,053,123,710.472,050,918,793.302,022,992,720.80
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.59