主要财务指标 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 112,460.97 | 654,861.17 | 3,035,504.55 | 3,639,842.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356,112.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,789,664.89 | 35,693,038.18 | 54,471,172.76 | 64,869,991.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |