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中金衡盈混合C(007422)

2021-04-28     1.0604-0.0189%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)17,959.06295,309.06123,805.4729,606.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00145,304.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,539,049.252,045,353.052,390,901.242,395,564.34
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.650.000.00