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西部利得聚禾混合A(007423)

2024-05-17     1.06082.4037%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,457,560.50795,149.50-644,735.042,780,179.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-327,710.760.001,669,864.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,114,852.5010,886,580.519,461,867.9610,770,479.90
期末单位基金资产净值(元)1.080.971.051.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.290.0032.01
基金累计净值增长率(%)0.00-2.920.0018.35