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西部利得聚禾混合A(007423)

2022-01-14     1.1529-1.9059%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)889,690.10-260,492.16626,292.80873,030.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00691,072.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,249,825.7813,692,008.0719,555,640.5435,853,303.04
期末单位基金资产净值(元)1.101.021.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.23