主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -802,689.27 | 2,852,942.15 | 2,124,661.92 | -827,211.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,311,988.45 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,113,899.11 | 47,798,206.80 | 46,291,157.34 | 25,094,028.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.18 | 1.10 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |