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西部利得聚禾混合C(007424)

2022-05-20     0.99583.5458%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-802,689.272,852,942.152,124,661.92-827,211.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,311,988.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,113,899.1147,798,206.8046,291,157.3425,094,028.54
期末单位基金资产净值(元)1.071.181.101.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.510.000.00