0.0288% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,925,407.91 | 35,905,944.14 | 10,125,729.64 | 19,174,015.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,141,113.21 | 0.00 | 55,789,119.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,030,081,598.10 | 1,024,218,425.75 | 1,065,789,654.12 | 1,055,701,403.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 2.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 8.16 |