行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢凯利债券(007427)

2022-05-27     1.04360.0288%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,925,407.9135,905,944.1410,125,729.6419,174,015.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,141,113.210.0055,789,119.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,081,598.101,024,218,425.751,065,789,654.121,055,701,403.12
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.002.13
基金累计净值增长率(%)0.0010.390.008.16