0.0461% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,894,082.57 | 8,636,808.52 | 33,612,643.02 | 8,690,363.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 49,180,756.57 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,092,512,319.90 | 1,076,433,507.96 | 1,050,165,680.79 | 1,080,861,865.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 |