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永赢凯利债券(007427)

2024-04-12     1.06850.0937%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,159,296.148,690,363.6518,762,983.236,390,698.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,794,774.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,050,165,680.791,080,861,865.261,073,707,008.891,060,308,793.07
期末单位基金资产净值(元)1.051.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.720.00