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永赢凯利债券(007427)

2023-03-31     1.06040.0283%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)35,423,492.5310,012,582.399,959,292.5311,925,407.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)44,675,753.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,044,587,998.101,056,149,999.161,043,157,050.961,030,081,598.10
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.580.000.000.00