0.0283% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,423,492.53 | 10,012,582.39 | 9,959,292.53 | 11,925,407.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 44,675,753.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,044,587,998.10 | 1,056,149,999.16 | 1,043,157,050.96 | 1,030,081,598.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |