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永赢凯利债券(007427)

2026-09-28     1.0761-0.0557%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)12,401,933.795,946,495.886,001,997.924,217,076.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)81,179,192.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,089,105,106.311,079,432,439.251,068,324,684.231,073,530,507.57
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.950.000.000.00
基金累计净值增长率(%)27.780.000.000.00