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永赢凯利债券(007427)

2021-04-30     1.04950.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,639,134.435,372,636.953,738,935.9113,122,585.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,044,963,199.251,033,718,597.561,051,723,829.231,050,901,591.64
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00