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长信富瑞两年定开债券C(007428)

2023-09-22     1.00080.0300%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)25,618.8312,435.2613,863.0415,665.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,432.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,218,326.862,211,772.912,213,259.982,213,319.27
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.160.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.670.000.000.00