主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 25,618.83 | 12,435.26 | 13,863.04 | 15,665.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 8,432.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,218,326.86 | 2,211,772.91 | 2,213,259.98 | 2,213,319.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |