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长信富瑞两年定开债券C(007428)

2025-04-30     1.01790.0295%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0015,077.733,811.544,588.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,217.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00699,257.83699,829.03696,017.49
期末单位基金资产净值(元)0.001.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.140.000.00