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鹏扬淳盈6个月定开债券A(007429)

2021-10-15     1.0195-0.0686%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,515,909.016,893,940.9139,472,659.948,163,651.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,448,569.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)978,103,796.32970,089,985.541,070,113,245.871,059,954,472.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.930.00