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鹏扬淳盈6个月定开债券C(007430)

2021-12-03     1.02240.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)22.5838.7120.64102.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067.700.00120.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,897.492,687.342,667.874,931.73
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.003.37
基金累计净值增长率(%)0.006.720.005.30