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浙商之江凤凰联接A(007431)
2026-11-04
2.3560
1.9825%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
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2019-12-31
2019-09-30
至
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2025-06-30
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2024-06-30
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2022-03-31
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2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
439,049.13
982,674.24
2,908,978.72
568,084.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
159,947,724.05
155,815,592.48
101,367,246.65
61,051,314.65
期末单位基金资产净值(元)
2.45
2.58
2.37
2.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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