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浙商之江凤凰联接(007431)

2021-06-22     1.64381.0885%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,889,596.8914,287,277.154,849,712.747,948,073.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,047,285.540.003,906,906.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,120,008.4444,938,592.3034,567,709.2752,137,099.76
期末单位基金资产净值(元)1.461.361.281.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.870.0014.46
基金累计净值增长率(%)0.0036.440.0016.66