0.0098% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 58,152,106.44 | 29,508,650.87 | 24,157,097.89 | 40,974,412.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 119,564,396.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,230,777,564.54 | 8,202,134,108.97 | 8,172,625,458.10 | 4,513,910,162.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |