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华泰保兴久盈债券(007432)

2024-04-19     1.00780.0695%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)42,860,335.70171,709,131.5043,782,178.9885,701,090.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,335,618.020.0058,160,811.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,526,320,726.074,528,461,563.474,602,068,725.934,558,286,546.95
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.830.001.90
基金累计净值增长率(%)0.0013.300.0011.20