0.0461% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,188,728.86 | 34,315,175.29 | 9,647,276.14 | 17,153,784.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 66,464,762.56 | 0.00 | 89,820,197.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,084,624,987.48 | 1,076,407,073.60 | 1,107,593,591.41 | 1,103,921,863.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 2.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 14.83 |