华宝宝怡债券(007435) - 搜狐基金

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财务数据

华宝宝怡债券(007435)

2026-09-30 1.1136

-0.0449%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	7,051,383.56	4,290,170.28	4,212,145.07	4,386,466.75
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	885,133,364.80	877,705,093.06	870,149,383.92	873,528,768.61
期末单位基金资产净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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