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银河久悦债券(007436)

2020-09-17     0.9531-0.0315%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-1,426,486.28469,259.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)9,507,878.42100,311,807.58
期末单位基金资产净值(元)0.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00