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中金新润3个月定开债券A(007437)

2021-09-29     1.0513-0.0665%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)30,711.6377.961,572,984.95404,729.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,082,290.220.00150.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,066,356.9414,157.3813,173.3650,245,777.40
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.120.001.150.00
基金累计净值增长率(%)2.280.001.150.00