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中金新润3个月定开债券C(007438)

2021-09-17     1.03520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)177,270.19255,712.43124,437.00117.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)634.870.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,804.5750,459,354.5950,254,718.4021,200.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.110.000.000.00