0.0087% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 13,369,301.74 | 11,810,413.13 | 29,120,343.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,641,075.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,051,322,755.86 | 1,019,232,599.43 | 1,016,818,555.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.64 |