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南方旭元债券发起式A(007440)

2020-08-14     1.02820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)60,620.5673,697.2311,418,857.875,425,340.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00256,209.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,325,119.0110,400,947.3510,257,487.55516,081,704.19
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.560.00