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南方旭元债券发起A(007440)

2026-09-30     1.1316-0.0795%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)13,797,672.275,400,180.821,629,474.56-1,540,559.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)105,749,845.410.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)996,095,005.81943,308,006.53928,744,079.581,020,419,994.24
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.700.000.000.00
基金累计净值增长率(%)27.690.000.000.00