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平安惠泰纯债债券(007447)

2021-07-30     1.05240.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,559,295.767,834,799.7032,879,283.006,125,509.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,013,546.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)833,629,522.80824,419,640.76816,117,294.96820,462,245.67
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.660.00