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兴全多维价值混合C(007450)

2022-12-05     1.86170.3341%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)25,931,581.36-15,866,481.252,995,139.8312,206,752.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00243,534,979.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)712,431,087.85527,551,571.60447,751,387.62473,240,347.66
期末单位基金资产净值(元)1.681.861.722.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0085.750.000.00