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民生加银嘉盈债券(007454)

2026-09-30     1.0402-0.0192%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)20,207,086.2415,301,823.6585,614,981.7727,522,569.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00135,913,129.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,920,932,921.802,952,266,982.572,994,262,943.592,975,638,487.15
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.010.00