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民生加银嘉盈债券(007454)

2024-05-23     1.05130.0285%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)21,445,875.81101,926,356.1924,250,175.9025,569,708.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00287,003,103.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,966,549,769.393,130,104,335.453,098,556,067.053,080,727,889.03
期末单位基金资产净值(元)1.041.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0076.530.000.00