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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)

2026-10-08     2.7191-3.8508%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)53,223,966.42115,109,567.68195,613,165.18126,528,922.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,227,824,643.111,549,845,051.161,438,167,046.912,430,697,565.61
期末单位基金资产净值(元)3.173.153.153.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00