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浙商惠睿纯债债券(007459)

2021-12-03     1.0002-0.0200%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,049.0712,544.69109,854.69-976,789.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-310,104.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,832,955.967,814,314.117,799,163.3232,850,089.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.82