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浙商惠睿纯债(007459)

2024-04-15     1.06860.0562%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,017,544.912,396,330.141,831,450.7528,142.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,420,816.370.007,471,790.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)307,709,927.33303,328,650.22301,053,606.681,027,367.50
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.750.000.540.00
基金累计净值增长率(%)4.810.002.550.00