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华安成长创新混合A(007460)

2024-07-16     1.69590.6051%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-176,609,921.27-67,588,271.84-61,961,298.0838,553,796.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00780,409,292.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,077,476,966.391,304,687,847.211,429,485,905.051,638,837,529.32
期末单位基金资产净值(元)1.721.901.952.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00121.05