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交银创业板50指数A(007464)

2021-06-15     2.1752-0.9562%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)36,224,605.62187,756,220.6310,901,931.85109,794,389.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00149,806,144.350.0063,871,736.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)873,132,774.91744,424,273.36750,057,596.63460,787,652.30
期末单位基金资产净值(元)1.801.911.591.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0085.710.0041.52
基金累计净值增长率(%)0.0090.840.0045.43