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交银创业板50指数C(007465)

2024-11-01     1.3878-1.7208%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,607,409.97-32,887,489.53-14,175,846.66-49,238,832.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,010,706,193.612,179,030,068.221,807,561,436.701,837,648,612.81
期末单位基金资产净值(元)1.411.081.151.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00