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交银创业板50指数C(007465) - 搜狐基金
交银创业板50指数C(007465)
2024-11-01
1.3878-1.7208%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,607,409.97 | -32,887,489.53 | -14,175,846.66 | -49,238,832.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,010,706,193.61 | 2,179,030,068.22 | 1,807,561,436.70 | 1,837,648,612.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.08 | 1.15 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |