中信建投精选混合A(007468) - 搜狐基金

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中信建投精选混合A(007468)

2026-10-27 2.4596

-2.0938%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-1,923,058.96	-1,859,695.25	7,169,298.05	4,841,890.01
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	78,839,952.81	85,153,769.54	112,832,470.74	103,977,997.50
期末单位基金资产净值(元)	2.64	2.58	2.60	2.56
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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