行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投精选混合A(007468)

2022-09-27     1.76612.0631%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-444,436.82-3,623,202.9520,011,600.248,946,733.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,887,487.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,985,973.1054,785,188.1970,407,494.9272,393,994.17
期末单位基金资产净值(元)1.851.702.111.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00110.990.00