0.6084% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,972,428.41 | 4,771,946.55 | -41,386,157.99 | -21,156,371.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 74,556,779.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 472,657,729.45 | 456,306,357.76 | 515,237,055.28 | 611,303,227.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.94 | 0.00 |