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博道叁佰智航股票A(007470)

2022-05-25     1.49790.6180%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-63,263,002.93-7,140,960.0430,766,517.4342,413,520.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00176,100,816.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)531,062,296.58593,481,899.19500,396,526.60455,843,477.44
期末单位基金资产净值(元)1.591.841.821.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0085.30