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博道叁佰智航股票A(007470)

2020-10-23     1.5841-1.4066%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,737,756.073,725,356.4012,046,056.317,028,973.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,405,038.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,484,963.64111,225,717.4383,694,808.7272,666,547.30
期末单位基金资产净值(元)1.331.111.181.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.680.00