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博道叁佰智航A(007470)

2024-05-24     1.2233-0.6578%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,771,946.55-41,386,157.99-21,156,371.207,263,150.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,556,779.290.00144,844,247.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,306,357.76515,237,055.28611,303,227.99683,196,827.92
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.231.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.490.001.50
基金累计净值增长率(%)0.0032.940.0044.30