行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道叁佰智航C(007471)

2024-02-23     1.14890.6924%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-24,787,034.32-12,961,475.603,297,656.666,528,533.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0072,660,821.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)585,203,092.71364,196,661.18367,766,766.48372,567,663.03
期末单位基金资产净值(元)1.151.211.251.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.970.00