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博道叁佰智航股票C(007471)

2020-09-18     1.57402.0951%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)13,457,901.975,455,977.8526,222,835.1916,439,034.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)29,015,747.150.0017,711,515.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,610,086.41135,886,245.56144,765,543.12135,407,007.27
期末单位基金资产净值(元)1.331.111.171.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.180.0017.410.00
基金累计净值增长率(%)32.890.0017.410.00