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博道叁佰智航股票C(007471)

2022-01-21     1.7203-0.7672%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)18,216,989.9928,020,677.9317,610,020.9753,782,100.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00102,566,657.570.0095,422,199.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)323,858,941.93268,806,755.69271,007,062.34310,494,301.75
期末单位基金资产净值(元)1.811.841.681.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.400.0047.11
基金累计净值增长率(%)0.0083.780.0072.72