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中银惠兴多利债券A(007476)

2021-05-26     1.04510.0862%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)269,533.596,074,597.552,622,086.271,736,533.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,211,788.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,301,028.9443,031,360.08103,170,442.64170,754,702.65
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.780.000.00