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中加恒泰定开债券A(007478)

2025-02-14     1.0401-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)12,687,074.4413,016,043.7411,984,117.5717,335,669.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,970,522,669.051,938,682,790.791,942,815,555.361,012,301,156.23
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00