信澳核心科技混合A(007484) - 搜狐基金

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信澳核心科技混合A(007484)

2026-09-30 1.2817

-2.3615%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-58,217,092.96	49,369,225.52	14,359,947.02	93,811,922.41
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	223,424,455.98	298,321,864.23	495,986,470.75	622,772,640.57
期末单位基金资产净值(元)	1.51	1.44	1.60	1.67
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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