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南方信息创新混合A(007490)

2026-09-28     4.7551-4.1620%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)953,972,157.17205,614,781.71142,723,652.89135,005,488.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,693,848,919.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.600.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,137,754,133.953,148,788,838.982,834,912,369.713,477,157,846.22
期末单位基金资产净值(元)6.743.012.662.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)153.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)574.410.000.000.00