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南方信息创新混合C(007491)
2026-09-18
4.9229
4.2634%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
961,756,794.17
153,639,508.94
83,897,387.07
57,904,527.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,918,331,346.49
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.43
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,542,380,268.07
2,756,172,197.34
1,523,829,089.69
1,404,196,870.04
期末单位基金资产净值(元)
6.38
2.85
2.53
2.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
152.10
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
537.61
0.00
0.00
0.00
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