上银政策性金融债券A(007492) - 搜狐基金

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上银政策性金融债券A(007492)

2026-10-30 1.0634

-0.3187%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	55,058,558.00	16,250,872.96	-1,062,827.22	20,787,362.11
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	8,728,546,019.17	7,832,189,955.58	6,182,579,679.52	9,317,645,716.35
期末单位基金资产净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.03
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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