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上银政策性金融债债券(007492)

2021-10-21     1.02440.0879%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,190,049.298,228,461.458,466,730.61-2,299,465.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,294,251.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,354,648,778.881,621,657,964.661,621,472,547.591,703,185,774.69
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.580.000.000.00