0.0272% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,489,092.67 | 30,482,684.03 | 17,252,981.36 | 7,600,996.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 119,014,910.80 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,526,316,496.92 | 2,220,154,540.28 | 1,592,058,856.51 | 2,806,867,479.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |