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上银政策性金融债券A(007492)

2024-07-12     1.07550.1024%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)56,489,092.6730,482,684.0317,252,981.367,600,996.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00119,014,910.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,526,316,496.922,220,154,540.281,592,058,856.512,806,867,479.42
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.330.000.00