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朱雀产业臻选混合A(007493)

2024-04-12     1.3444-0.7676%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-88,520,167.11-108,445,479.30-256,940,557.94-80,805,637.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00423,702,942.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,820,509,831.972,977,114,198.763,211,182,938.663,449,293,462.11
期末单位基金资产净值(元)1.481.521.601.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.860.00