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朱雀产业臻选混合A(007493)

2022-11-25     1.6799-1.8406%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)91,997,659.54-462,083,311.74-445,320,287.44539,813,852.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00712,840,039.060.001,215,069,985.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,446,906,729.604,021,767,049.833,761,961,303.474,921,838,299.20
期末单位基金资产净值(元)1.641.861.682.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.580.008.20
基金累计净值增长率(%)0.0086.470.00115.76