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朱雀产业臻选A(007493)
2026-10-14
1.4766
-1.6518%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-06-30
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
128,632,907.05
103,116,935.67
6,929,283.04
147,331,357.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,357,472,752.72
1,425,495,249.97
1,593,227,119.76
1,948,522,525.13
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.62
1.59
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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