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朱雀产业臻选C(007494)

2026-10-16     1.39560.8673%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)47,873,646.3631,781,419.4054,929,559.2441,933,058.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,322,638.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)481,492,338.28598,431,804.39468,611,584.83567,912,091.31
期末单位基金资产净值(元)1.711.551.531.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.340.00