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兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)

2021-07-28     1.1017-0.0454%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)157.6473.914,520,238.84-204.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00882.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,227.3418,494.5314,145.523,747.64
期末单位基金资产净值(元)1.101.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.140.00