行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)

2024-04-19     1.4790-1.5116%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-273,462.08-497,211.43-2,775,588.57-1,063,342.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,106,130.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,416,743.585,110,698.5136,658,528.1442,415,398.34
期末单位基金资产净值(元)1.491.451.551.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.94